突破交易的意思是什么? 一篇文章带您全面了解
第三财经网 2024-11-15 18:55 758
突破交易，作为金融市场中的一种重要策略，对于投资者而言具有不可忽视的价值。那么，究竟什么是突破交易?本文将为您全面解析这一概念，并深入探讨其运作机制及实际应用。
突破交易的意思是什么?
突破交易，作为一种精妙的入场策略，其核心在于捕捉市场价格冲破关键支撑或阻力位时的显著波动。它根植于一种理念：当资产价格挣脱交易区间的束缚，该资产价格往往会持续沿着突破的方向演进。这一策略深受那些擅长在市场波动中寻觅机会、并期望获取可观收益的交易者们的青睐。
要想成功实施突破交易，关键在于精准地识别出支撑位和阻力位，并选择恰当的时机踏入市场。深谙支撑与阻力水平的交易者，能够预见到可能的突破点，并据此做出明智的决策。但值得警惕的是，市场中的突破并非全然真实，一旦判断失误、管理不当，便可能因虚假突破而蒙受重大损失。因此，在追求收益的同时，风险控制和辨别真伪的洞察力同样不可或缺。
1.支撑与阻力
支撑位和阻力位是执行突破交易时的核心要素。深入理解这些关键价位有助于交易者更好地解读图表上的价格走势，从而识别出潜在的突破机会，并据此做出明智的交易决策。接下来，我们将详细探讨支撑位和阻力位。
2.支撑等级
支撑位指的是预计购买压力将足够强大以防止价格进一步下跌的价格水平。它有时被称为“需求区”，因为在这一区域，卖方抛出货币而买方大量涌入，认为当前价格具有吸引力。支撑位就像是价格的下限，代表着需求量超过供应量的价位水平。当价格接近关键的支撑位时，交易者通常预期价格可能会反弹上涨，或出现新的上升趋势。
支撑水平往往由之前的价格低点所形成，这些低点代表着历史上买方进入市场推动价格上涨的起点。随着越来越多的市场参与者认识到这一水平的重要性，它也逐渐变得更为关键，并可能演变为一股强大的力量来阻止价格继续下滑。交易者通常会在支撑水平附近寻找多次价格反弹或合并的情况，以验证其有效性。
3.阻力等级
阻力位则是指预计卖出压力足以阻止价格进一步上涨的价格水平。在这一区域，随着买方的购买意愿减弱，卖方开始积极抛售，因此有时也被称为“供应区”。阻力位就像是价格的上限，表示供应量超过需求量的价位水平。当价格逼近阻力位时，交易者往往预测价格可能会遭遇打压或回调。
阻力位通常源于过去的价格高点，这些高点反映了历史上卖方介入导致价格下跌的节点。随着越来越多的市场参与者意识到这些水平位的重要性，其影响力也随之提升，成为价格上涨过程中的重大障碍。交易者通常会观察特定水平附近多次出现的价格受阻或合并现象，以此来验证阻力位的有效性。
何时发生突破?
当交易者预测支撑或阻力位将被超越，不再限制价格时，便会出现突破。因此，与大多数新手交易者的直觉相反，突破交易者的目标是在阻力位以上买入，在支撑位以下卖出，后者通常以支撑位买入，在阻力位卖出。初看这种方法似乎有些反直觉，但突破交易者可以通过模式和指标有效地估计潜在的违规情况。
常见突破模式
突破交易者在实施策略时会寻找几种常见的图表模式。这些模式为潜在价格走势提供了宝贵见解，可帮助交易者确定出入口。
接下来，我们来了解一些在加密货币交易中广泛使用的突破模式。
1.对称三角形
这是一种常见的突破图表模式。当价格在两条收敛趋势线之间整理时，就会形成这种模式，表明市场犹豫不决，并且通常会导致双向突破。高级交易者通常将三角形视为延续模式，并预计在三角形形成前会朝着趋势方向突破。无论如何，最佳突破策略是等待价格突破三角形，并在突破方向进行交易。
2.上升三角形
随着市场巩固，出现了一个上升的三角形形态，具有水平阻力位和上坡支撑趋势线。图表的形成意味着潜在的看涨突破，导致交易者在价格突破阻力位时进入多仓。
3.下降三角形
下降三角形图表是上升三角形图表的反面。当价格上涨时，下行三角形就会形成，具有水平支撑水平和下行倾斜阻力线。这一模式表明可能存在看跌突破，导致交易者在入场点低于支撑位时发起空头仓位。
4.矩形
当市场在两条平行的水平趋势线之间整理时，就会形成矩形形态。这种模式表示一段时间的合并，交易者通常会在执行交易前等待任何方向的突破。
5.旗帜
旗帜形成是一种延续模式，与前一种趋势略有相反。在上行趋势市场中，它表现为牛市旗帜，在下行趋势市场中则为熊市旗帜。通常情况下，在形成图案的旗帜部分之前，会出现稳健趋势。
这些只是常见突破模式的几个示例。交易者应熟悉其他模式，并学会在实时市场行情中识别它们。
突破交易的最佳技术指标
技术指标可帮助交易者确认潜在突破机会，因此在交易突破中扮演着不可或缺的角色。以下是一些可用于分组讨论策略的最佳技术指标。
1.移动平均线
移动平均线(MA)广泛用于识别当价格走势高于或低于移动平均线时出现的趋势和潜在突破。例如，如果价格高于移动平均线，则可能表示看涨突破，而MA下方的交叉则可能表示看跌突破。
2.布林带
Bollinger Bands®由中间带(通常为简单的移动平均线)和两个外部带组成，代表价格的标准偏差。当价格走出Bollinger区间时，可能表明存在潜在突破。交易者经常会寻求一种突破策略，即波动性较低，随后频段突然扩大。板块的扩张表明波动性增加，这是突破策略的健康症状。
3.唐奇安通道
Donchian Channels(DNC)是突破策略中最常用的指标之一。它们列出了特定数量的K线上最高价格的上限，以及最低最低价格的下限。当价格超过上Donchian通道或低于下Donchian通道时，就会发生突破。
4.交易量
交易量是突破策略中必不可少的指标，因为它证实了突破的优势。交易量大的突破交易表明市场参与者的积极参与和信心。低量突破通常被视为不太可靠，并且可能容易产生虚假信号。
需要注意的是，技术指标不应单独使用。交易者需要考虑多种指标，并结合其他技术和基本因素进行分析，以增加交易突破的可能性。
如何确认分组讨论
为了避免出现虚假交易，同时提高盈利交易的可能性，有必要确认突破。交易者可以使用以下技巧来确认市场何时突破：
1.交易量确认
如前所述，交易量在确认突破中起着至关重要的作用。交易者应在分组讨论期间寻找高交易量来验证其优势。交易量增加表明市场参与者积极参与并坚定信念，提高了成功突破的可能性。
2.价格确认
交易者还需要寻找价格确认来验证突破。例如，如果出现看涨突破，他们可能希望在阻力位以上输入几点，以便确认突破是否真实。同样，如果出现看跌突破，交易者可能希望在入场前看到价格继续低于支持水平几点。
3.时间确认
时间确认是指分组讨论的持续时间。建议交易者在进入前等到突破持续一段时间。例如，一些交易者会在进入前等待K线在突破时关闭。这有助于筛选错误的突破和快速逆转，从而在价格图表上留下长小的线索，确保突破具有足够的势头来产生可观的交易。
利用这些确认技巧，交易者可以提高发现真正突破的机会，避免被虚假信号所困。
突破交易策略的利弊
与任何交易策略一样，突破交易也具有一系列优势和劣势。下面我们来了解一下突破交易的一些利弊。
优势
明确的入场和出场点：突破交易提供了清晰的出入口，使交易者能够更轻松地规划交易并管理风险。当出现突破时，交易者可在突破点进入市场，并在近期波动时设置止损单，以限制潜在亏损。
趋势跟随：突破交易与趋势追踪方式一致，使交易者能够利用既定的市场趋势。通过向趋势方向交易突破，他们可以增加交易成功几率，并有可能带来重大价格波动。
多功能性：突破交易可用于多种资产类别，包括加密货币、股票、外汇和大宗商品。交易者能够探索不同市场，实现投资组合多元化。
劣势
虚假突破：错误突破可能是突破交易中的一大挑战。错误识别突破可能会导致损失，因为价格会快速反转并违反交易者的仓位。交易者需要采用适当的风险管理策略，以最大限度地减少虚假突破的影响。
市场噪音：在低迷和区间有限的市场中，突破很可能失败。如果交易者未能正确分析当前市场环境，则可能会受到市场噪音和虚假信号的影响。
情绪惩罚：突破交易需要受到情绪惩罚，因为交易者需要耐心等待确认，然后才能进入交易。基于情绪的冲动性交易或入场交易可能会导致决策不佳并造成损失。
总结
突破交易是加密货币市场散户交易者青睐的一种策略，因为它提供了一种系统化的方法，通过识别关键的支持和阻力水平来捕捉重大价格波动。突破交易不仅提供独特的出入口，还能根据趋势调整，还存在一定的风险，例如虚假突破和市场噪音。掌握正确的确认技巧、熟练运用技术指标并实施有效的风险管理是实现这一策略成功的关键步骤。
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