逐仓保证金是什么 怎么算出来的
第三财经网 2024-11-16 11:18 797
逐仓保证金如同每一位交易者的安全阀，确保在市场波动中交易的稳健性。简单来说，逐仓保证金是投资者在进行杠杆交易时，针对每一个独立的交易仓位所设置的保证金。它不仅是交易者履行交易义务的重要保证，更是交易平台维护市场稳定和交易者权益的关键手段，下面一起来看看具体的计算方法吧。
什么是逐仓保证金
逐仓保证金是指最大的损失仅限于分配给此仓位的保证金(如未增加则仅为起始保证金)，与账户内其他的资产无关。调整杠杠等行为导致保证金的增加或减少，杠杠由小改大所释放的部分仅支持手动转出;杠杠由大改小所需要的追加可自动追加。
在此模式下，用户最大损失仅限于所使用的起始保证金。在某仓位被强制平仓时，用户的任何可用余额都不会用于增加此仓位的保证金。
逐仓保证金对于投机仓位很有用，用户可以限制在此仓位的损失金额，在短期投机交易策略失效时帮助到用户。在动荡的市场中，一个高杠杆化的仓位可能会很快失去保证金。虽然瓦特合约的目标是尽量减少强平事件的发生，但在动荡的市场中高度杠杆化更有可能被强平。例如，一个50倍杠杆开仓的仓位，维持保证金为1%，那么将在标记价格反向移动1%时被强平，具体强平比例见爆仓计算。
希望通过以上内容可以帮助用户搞懂逐仓保证金怎么算这个问题。通过隔离某仓位使用的保证金，可以限制在此仓位的损失至起始保证金额，从而在短期投机交易策略失效时隔离风险。需要注意的是，逐仓保证金交易存在一定的风险，因为用户的头寸价值会受到市场价格波动的影响。如果市场价格变化过大，可能导致保证金不足以支持用户的头寸，从而可能被迫平仓。每个交易所可能在逐仓保证金的计算和管理方面有所不同，因此在进行逐仓保证金交易时，请务必详细阅读交易所的相关规则和说明，以确保正确理解和管理保证金。
逐仓保证金计算方法
初始逐仓保证金 =(仓位价值/杠杆)+ 平仓手续费(在出现未实现盈亏并亏损的情况下，逐仓模式下的保证金中需加入绝对值(abs))。
例如用户A当前持有100USDT的仓位，使用100倍杠杆，当未实现盈亏为-0.5USDT时，保证金计算方式就是：100/100+100*0.075%+l-0.5l=1.575USDT
逐仓保证金是在交易所进行杠杆交易时的一种保证金管理方式，允许交易者只对单个头寸进行保证金的资金支持，而不需要把整个账户的资金用作保证金。这可以让交易者在少量的资金下进行更大杠杆的交易。
逐仓保证金与全仓保证金是一样的吗
逐仓保证金与全仓保证金不一样，在保证金交易中，全仓保证金和逐仓保证金都提供了从给定交易平台借入一定数量的加密货币的机会，目的是从价格变化中受益。但使用逐仓保证金，只需在单个保证金头寸上放置抵押品即可获得临时的加密流货币动性。而使用全仓保证金，整个保证金投资组合被视为保证金头寸。
逐仓保证金模式指的是仓位的保证金与交易者的账户余额是独立分开的。在这种保证金模式下，交易者可以自由决定所用杠杆倍数。如果仓位被强制平仓，交易者所需承担的最大损失即仓位保证金。
举例：一个交易者使用1倍杠杆在10,000美元的价格开设了1500BTCUSD的仓位。开仓的起始保证金为0.15 BTC。后来他将杠杆上调至3倍，所需的起始保证金 (抵押金) 也从0.15 BTC重新调整为仅0.05 BTC。在遭到强平的情况下，他将只损失0.05 BTC的起始保证金 (不含费用) 。这使交易者可以有效控制风险。
全仓保证金是BIB的默认保证金模式。全仓保证金模式指的是使用相对应币种里所有的可用余额作为仓位保证金来维持仓位，避免强平。在这种保证金模式下，当资产净值不足以满足维持保证金需求时，强制平仓将被触发。如果仓位被强制平仓，交易者将损失所对应币种里所有的资产。
举例：一个交易者开设了一个BTC/USDT的仓位。当该BTC/USDT仓位遭到强平后，他将损失所有USDT余额，但BTC余额不会受到影响。
逐仓保证金和全仓保证金哪个更好
逐仓保证金和全仓保证金适合不同的交易模式，因此逐仓保证金和全仓保证金没法直接比较去判定谁好，都各有不同的优势点，以下是更详细的分析介绍。
全仓模式适合做对冲的交易者，也更适合机构或有丰富经验的用户做为套期保值的工具，而逐仓模式适合短线交易的投资者，也更适合新手用户能将损失限定在一个范围内更好地执行风控策略。
在全仓模式下，合约账户中所有的可用余额都会被用来成为自己的仓位保证金。全仓保证金，是指利用所有的可用余额来避免强制平仓。任何其他仓位已实现盈利都可以帮助在亏损仓位上增加保证金。
这个模式的好处是：只要杠杆适中，爆仓可能性很低，所以经常被用于套期保值。这种方法对于套保已有仓位的投资者很有用，并且也适用于套利者，他们不想由于强平而将一侧仓位暴露于风险中。在全仓模式下，交易者仓位被强制平仓的风险会更低。
在逐仓模式下，初始下单时锁定的保证金即为此仓位的最大损失。在此模式下，最大损失仅限于所使用的起始保证金。在某仓位被强制平仓时，任何可用余额都不会用于增加此仓位的保证金。
逐仓保证金对于投机仓位很有用。通过隔离某仓位使用的保证金，可以限制在此仓位的损失至起始保证金额，从而在短期投机交易策略失效时有所帮助。
所以，在波动率较高，杠杆较大的情况下，逐仓模式很容易被强制平仓，但最终的损失仅仅是仓位担保资产，而不影响账户余额。在动荡的市场中，一个高杠杆的仓位可能很快失去保证金。然而，请注意，虽然目标是尽量减少强平事件的发生，在动荡的市场中高度杠杆化更有可能被强平。例如，一个50倍杠杆的仓位将在市场反向移动2%时被强平。如果希望有效控制每一次开仓的亏损，可以采用逐仓模式。
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