网格交易是什么？有什么优缺点？适合哪种行情使用？
第三财经网 2024-11-16 20:21 0
投资赚钱超简单，只要低买高卖就赚钱了！这道理谁都懂，问题是做不到…....但是有机器可以帮你做到低买高卖，那就是网格交易，但是收益靠谱吗？真的稳健吗？适合在什么行情下去使用？今天给大家详细分析一下网格的优缺点。
什么是网格交易
网格交易是一种交易机器人，透过程式在符合条件时自动进行交易，网格的交易条件简单说起来就是：在下跌的时候买进一点，在上涨的时候卖出一点，持续买低卖高，过程全自动。网格交易= 可以自动买低卖高的交易机器人。
网格交易运作原理
设定一个价格区间，例如80到120，再设定格子大小，例如每2块钱一格，在区间中，每上涨2块就会卖出部分比例，每下跌2块就买进部分比例，不用自己盯盘下单，交给程式自动执行，持续不断地买低卖高，这就是网格交易。
每一笔配对成功的买单卖单就是一格利润，在这个例子里，一格就是2块价差利润，虽然格子小利润低，但如果行情持续震荡，24H不断地交易，很多笔累积之下也会发展成可观利润。
小提醒：2 块价差利润不等于2 块利润，因为一格的买卖单位也许不到一颗完整的币。这部分要看总投入金额，如果投入金额不多，每次触发交易条件买卖的单位只有0.1 颗币，2 块价差x 0.1 颗币= 0.2 块，每格实际赚取的利润只有0.2 块。
交易实际利润计算＝币种价差* 交易单位
换句话说，就算比特币1 枚3 万美金，但我们赚取的报酬，只跟我们的投入本金以及涨跌幅有关。加密货币波动大，单纯买进并持有，在价格上下震荡过程不会产生任何获利，若持续靠自己下单交易赚价差又太耗时耗力，网格交易就是面对这种行情的好帮手，交给机器人在价格波动过程中自动买低卖高获利。
网格交易的优缺点
优点：
不用盯盘，免除人性弱点，24H 持续自动交易
区间震荡也能赚钱
缺点：
超出设定价格区间，就会暂停运作
资金运用效率较低
网格交易的风险
虽然网格交易可以自动买低卖高，但这并不表示网格交易就是赚钱保证，还是必须对应合适的行情走势，针对未来行情走势来设定对应的网格机器人策略。
以现货网格为例，设定好机器人开始进场交易后，如果价格一路上涨不回头，网格会每上涨一点就卖出一点，持续卖出，直到价格突破区间上限时全部卖光，之后价格继续上涨但我们手上已经没有币了，整体获利还不如单纯买进持有。
或是价格一路下跌，网格会每下跌一点就买进一点，持续买进，直到价格跌破区间下限时刚好把全部资金买完all in，之后若价格上涨，每上涨一点卖出一点，持续累积获利！但如果价格继续下跌，我们则是满手套牢币。
遇到单边大行情时，有可能什么都没赚到，甚至套牢满手现货。
遇到不合适的行情，是网格交易的最大风险之一。
另外的风险还有对网格交易不熟悉，设定策略和参数时设定错误，导致机器人运作效率不佳，交易成效低落。以及网格交易是中心化交易所提供的服务，必须在中心化交易所开户并存入资金才能操作，必须承担中心化交易所本身的风险。
知名交易所也可能说倒就倒，不把所有鸡蛋放在同一个篮子里，是投资加密货币的基本原则。
网格交易可以赚多少？
建立网格时，过程中会建立仓位，简单说就是持有的币或合约，可能是做多或做空，持有的部分根据当下市价会有所谓的帐面损益。另外是由网格机器人自动买低卖高，一买一卖配对完成的交易会有已实现损益。
例如上图是币安网格的介面显示，浮动收益就是持有部位的帐面损益，网格利润是已实现损益，只要一买一卖配对成功就只有利润不会有损失，两者加总就是总损益。
所以尽管网格能做到买低卖高赚钱，网格交易部分都是利润，但整体依然可能亏损，因为持有部位的帐面损失，假设是做多，币跌太多整体依然赔钱，假设做空，币涨太多也是赔钱。但因为网格交易的利润可以弥补一些，整体来说会比单纯持有赔得少。
至于网格交易在顺利的情况下可以赚多少？也许没有想像中的多，主要原因是因为投入的资金得拆分成很多份，在条件符合的时候才交易，每次实际交易金额很低。
假设总投入10000 美金，网格设定一百格，资金被拆成一百份，每一格的实际交易金额只有100 美金，每格赚1%，100 美金的1% = 1 美金，每次网格交易赚1 / 10000 = 0.01%，如果网格每天交易十次，一个月买卖三百次，总共赚3%，在这个例子里，不考虑帐面损益，单纯网格部分换算年化报酬率36%。
看行情是否走出合适的震荡走势，看选择的交易对，看设定的区间和格子大小数量，网格交易的年化报酬率大约会在几% 到几十% 之间，若行情真的很合适，也有机会出现上百%的情况，若再把帐面损益也考虑进去，当行情符合的时候，做多遇到上涨、做空遇到下跌，帐面本身的利润+ 网格利润，会是更可观的报酬。
网格交易平台选择
网格已经是加密货币中很普遍的一种交易策略，许多交易所都有提供网格交易机器人可以使用，评估的考量主要有三点：
1、交易所本身，功能、市场、安全
2、网格手续费高低
3、网格交易设定的介面与弹性
最关键还是交易所本身，整体功能好用吗？交易市场深度够吗？资产安全吗？到底好不好用也很看个人主观以及交易习惯，各家交易所也不时会做出调整，这部分建议在几家主流交易所之中都实际使用体验感受过，再决定未来主要使用哪一家。
后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以关注下。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。
