虚拟币合约前必须了解的事-三大虚拟币合约交易所推荐
第三财经网 2024-11-16 14:05 583
在数字货币领域，合约以其独特的交易机制和无需到期结算的特性，吸引了众多投资者的目光。然而，在进入虚拟币合约交易前，投资者必须全面了解其运作塬理、风险以及选择合适的交易所。本文将首先概述虚拟币合约的基本概念，随后推荐三大值得信赖的永续合约交易平台，帮助投资者在充满机遇与挑战的数字货币市场中稳健前行。
虚拟币合约是什么？
当我们谈及虚拟币合约时，最常见且备受欢迎的是“永续合约”。永续合约，作为一种新兴的衍生品交易方式，其根源可追溯到传统金融中的期货合约，但在数字货币领域里展现出了独特的魅力。
永续合约与传统期货合约的最大区别在于它没有固定的到期日。这意味着，只要交易者资金充足，他们便可以长期持有合约，并根据自己的交易策略随时进行结算，无需担心合约到期所带来的潜在影响。这种灵活性为交易者提供了更多的操作空间和时间窗口。
在虚拟货币世界中，永续合约的价格可以被视为一个指数，这个指数往往与现货市场价格高度趋同。这为交易者提供了一个直观且准确的参考，帮助他们更好地把握市场动态和趋势。
此外，虚拟货币永续合约的另一大特色是“杠杆交易”。通过杠杆，投资者可以根据自己的风险承受能力和投资策略，将投资金额以倍数放大，从而极大地提升了资金的利用效率。当然，这也意味着投资者需要更加谨慎地管理风险，以避免因市场波动而导致的潜在损失。
虚拟币合约和现货的差别?
相较于现货交易，虚拟币合约交易独具优势。在合约交易中，投资者并不实际持有虚拟币，而是通过合约价格的波动赚取价差。
这种交易方式提供了双向交易的机会，即无论市场涨跌，投资者都有获利的空间。在传统的现货交易中，投资者只能选择做多(看涨)，而合约交易则赋予投资者更多灵活性。他们可以根据市场预测，自由选择做多(看涨)或做空(看跌)的方向进行交易。
此外，技术分析在这种交易方式中大放异彩。无论是熊市还是牛市，精通技术分析的投资者都能在市场周期变化中找到合适的交易机会，不仅能在上涨行情中获利，还能在市场下跌时稳赚收益。
值得一提的是，合约交易还引入了“杠杆”这一独特工具，使得投资者能以较少的资金参与更大规模的交易。这不仅最大化了资金的使用效率，还为投资者提供了获取更高收益的可能性。在虚拟币市场中，根据各交易所的规则，合约交易的杠杆倍数甚至可以高达上百倍。
然而，需要强调的是，虽然杠杆能放大资金的使用效率，但也会相应地放大亏损的风险。因此，在利用杠杆进行合约交易时，投资者必须做好风险管理，谨慎操作。
虚拟币合约的运作原理
在使用虚拟币合约交易时，实际上并不是直接进行加密货币的买卖，而是通过合约的方式，在未来某一时间点以预定的价格买入或卖出某种加密货币。这种交易方式的核心在于其独特的“保证金机制”。
以永续合约为例，假设你预期比特币的价格将从10,000美元上涨，并希望利用杠杆来放大收益。你决定投入价值1,000美元的稳定币(USDT)作为保证金，并选择10倍的杠杆进行交易。这样，你的交易仓位价值将被放大至10,000美元(1,000美元 x 10倍杠杆)。
如果比特币的价格如你所愿上涨至11,000美元(涨幅10%)，那么你的收益将是本金的10%乘以10倍杠杆，即100%。这意味着你的收益达到了1,000美元(100美元 x 10倍)。这种放大效应使得你的投资回报显著提升。
然而，杠杆交易也伴随着相应的风险。如果比特币的价格不升反降，从10,000美元下跌至9,000美元(跌幅10%)，你所承受的亏损也将被放大10倍。因此，在进行虚拟币合约交易时，务必谨慎评估风险，并合理设置止损点，以保护自己的投资。
虚拟币合约的缺点与风险?
1.亏损倍数放大
在虚拟币合约交易过程中，杠杆的有效利用确实能够显著提升资金的使用效率，为投资者带来超出预期的收益。然而，这种策略同样伴随着风险，因为杠杆会成倍地放大潜在的亏损。
随着杠杆倍数的提高，即使是市场的微小波动，也可能导致投资者面临巨大的亏损。在极端情况下，甚至可能会触发爆仓，使所有投资资金瞬间归零。
因此，在进行合约交易时，投资者必须谨慎设定杠杆倍数和止损点位，这是控制风险的关键。
2.市场监管度较低
虚拟币市场是一个相对新兴的金融市场，与传统金融市场相比，其监管程度较低。在法规和监管机构尚不完善的情况下，加密货币市场的合约交易可能面临诸多风险，如巨鲸砸盘、交易所倒闭或虚拟币诈骗等。
因此，在涉足币圈进行任何投资交易之前，投资者必须进行深入研究，评估自身的风险承受能力和投资目标，并制定相应的风险管理策略。只有这样，才能在虚拟币市场中稳健前行，确保获得预期的回报。
虚拟币合约相关的专有名词
1.杠杆
杠杆是虚拟货币合约交易中的独特工具，它允许投资者以倍数的资金额度参与市场交易。例如，若使用10倍杠杆，投资者只需投入100美元(即1,000美元交易单的10%)，便可进行价值1,000美元的合约交易。尽管杠杆能放大潜在收益，但风险也随之倍增，投资者需谨慎操作。
2.手续费
在虚拟货币合约交易中，投资者需支付包括开仓手续费和平仓手续费在内的费用。手续费的金额因交易所而异，一般控制在万分之十以内。投资者在投资前应关注各大交易所的手续费率。
3.资金费率
资金费率是虚拟货币合约中的一种调节机制，旨在确保合约市场价格与实际市场价格保持一致。资金费率通常每8小时结算一次。正的资金费率意味着合约市场以做多为主，做空者需向做多者支付费用;反之，负的资金费率则表明市场以做空为主，做多者需向做空者支付费用。这一机制有助于维持多空双方的市场平衡。
4.全仓
全仓是虚拟货币合约交易中的一种保证金模式，意味着交易者账户内的所有资金都作为交易仓位的保证金。采用全仓模式可以提供更多的保证金来承受价格波动，但一旦亏损超过保证金承受上限，账户资金将归零。
5.逐仓
与全仓不同，逐仓允许交易者为每个仓位独立设置保证金。这种模式降低了各仓位间的交叉风险，即使某个仓位爆仓，其他仓位仍能独立运行。
6.平仓
平仓是投资者在虚拟货币合约交易中结束交易的行为，无论盈亏。平仓包括手动平仓、价格达到预定位时的系统自动平仓，以及亏损超过保证金承受范围时的强制平仓(俗称“断头”)。
7.多空方向
在虚拟货币合约交易中，投资者可根据自身喜好选择做多或做空。做多表示预测货币价格上升，做空则表示预测价格下降。这使得交易者在牛市或熊市中都能找到适合的交易机会。
8.止损
止损是一种降低亏损的风险管理策略，交易者设定一个价格点位，当价格触及此点位时，系统自动平仓以减少亏损。这是所有交易者进入市场必须学习的第一课，因为在金融市场中，我们唯一能控制的就是亏损。
9.止盈
止盈与止损相反，是保护利润的策略。交易者设定一个目标价格，当市场价格达到或超过此水平时，自动触发平仓以确保获利。
10.保证金
保证金是在虚拟货币合约交易中提供的资金，以确保交易仓位能履行合约。杠杆倍数越大，相同仓位所需的保证金越少。保证金类似于交易合约时的抵押金，每笔合约交易都需投入保证金作为抵押(可视为投入的本金)，当亏损金额大于保证金时，将被强制平仓。
11.巨鲸
巨鲸指在虚拟货币市场中拥有大量资金的大型投资者或机构。他们的交易行为可能对整个虚拟货币市场产生影响。因此，许多交易者在制定交易策略前会关注巨鲸的动向。
12.韭菜
韭菜源于中国股市术语，指资金较少的散户或新手投资者。由于缺乏市场信息和专业知识，他们容易受到市场波动的影响，做出冲动的交易决策，常常亏损离场，即俗称的“割韭菜”。
三大虚拟币合约交易所推荐
1.OKX交易所
OKX交易所，原名OKEx，创立于2017年，是众多合约交易者的首选平台。如今，其每日衍生品交易量已突破两百亿美元，稳居CoinMarketCap排行榜前三甲。值得一提的是，OKX还提供“模拟交易”功能，这一特色使得币圈新手无需投入真金白银，便能体验市场、磨练交易技巧。对于合约交易感兴趣但尚存顾虑的投资者，不妨先利用OKX的模拟交易功能进行练习，待熟练后再正式投入实战。
2.币安交易所
币安交易所，同样成立于2017年，根据CoinMarketCap数据显示，其在现货和衍生品交易量上均位居榜首，是全球加密货币交易所的领军企业。币安提供了超过300种虚拟货币供用户选择，同时，其每日合约市场的交易量更是惊人地突破五百亿美元。对于希望参与虚拟货币合约交易的用户而言，币安交易所不仅提供了丰富的交易币种，还保障了市场的流动性和交易的安全性。
3.派网交易所
派网交易所，成立于2019年，是全球首家主打“量化交易机器人”的加密货币交易所。尽管其排名不及前两家交易所，但派网在台湾市场的积极推广使其在当地享有较高的知名度。特别值得一提的是，派网提供了多款量化交易机器人，使得无暇盯盘的用户也能通过机器人实现全天候的自动化交易。
总的来说，对于想要尝试虚拟货币合约交易的人而言，在选择交易所时，应从“安全性”、“交易量”、“交易币种”以及“功能”等多个角度进行综合考虑。
永续合约的杠杆倍数设为多少才合理?
通常来说，合约交易的杠杆倍数取决于每位交易者对风险的承受能力。如前所述，较高的杠杆倍数虽然可能带来更高的潜在回报，但同时也伴随着更大的潜在亏损风险。
此外，根据交易策略的不同，如长线交易、中线交易或短线交易，适合的杠杆倍数也会有所不同。
对于刚开始接触虚拟货币合约的交易者来说，我们建议杠杆倍数最好设置在5倍以下。
如果你是经验丰富的交易者，想要更有效地利用资金，可以根据交易属性来调整杠杆：
长线交易：1~5倍
中线交易：1~10倍
短线交易：1~20倍
建议初学者从较低的杠杆开始尝试交易，观察市场变化以及个人的心态反应。待熟悉之后，再进一步调整杠杆倍数会更为稳妥。
切记，千万不要因为贪心而直接将杠杆开到最大。贸然提高杠杆倍数，可能会造成无法弥补的损失。
合约交易应该使用全仓还是逐仓?
在虚拟货币合约交易中，全仓和逐仓都有各自的拥趸。全仓是指使用交易者账户内的所有保证金，而逐仓则是针对单一仓位设置独立的保证金。
使用全仓交易时，一旦亏损超过保证金的水平，就可能导致爆仓，账户资金归零。因此，对于初次接触合约交易的人来说，我们建议可以先尝试以逐仓的方式进行合约交易。
因为新手在技术分析能力还不足的情况下容易判断错方向。如果不小心爆仓，也只有单一仓位的保证金会面临亏损。
结语——什么人适合交易虚拟货币合约
“珍惜生命，远离合约”这句话可能让很多人对合约交易望而却步。但实际上，虚拟货币合约并没有外界想象中那么可怕。永续合约就像一把双刃剑，但如果能妥善运用合约的杠杆工具，就能帮助投资人在时机适当时提升投资效率。
因此，我们认为只要对虚拟货币有兴趣并想要参与市场交易的人，在风险受控且完全了解交易规则的前提下都可以参与合约交易!
但请记住，在进行合约交易之前一定要做好风险管理并“合理运用杠杆”，而不是直接将杠杆倍数开到最大。无论是虚拟货币合约还是现货交易，只有保持正确的投资心态才能在瞬息万变的币圈中立足。
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