探讨当前加密货币市场的叙事主线和投资机会
第三财经网 2024-11-16 23:48 0
今天RWA龙头项目MKR和COMP在Top100 Token中依然领涨，其次是XRP和OP。从风险收益比的角度来看，当前炒叙事的机会回报大于持有比特币和土狗。
市场行情总是在犹豫中上涨，眼下多空分歧严重，这说明市场行情刚刚开始。每一轮的牛市都必须有一个叙事主线，所有与该主线相关的项目都将迎来腾飞，而抓住这个叙事主线的人也将获得巨大的财富。为什么会有叙事主线的存在呢？
从资本和机构的角度来看，经历了熊市的洗礼后，用户往往会变得冷漠，只有足够吸引人的故事才能引导用户进入市场。即使用户进入市场后，如果没有足够吸引人的故事，他们也难以持有。
没有长期持有能力的项目很容易失去关注度并最终消亡。新的叙事往往会伴随着新的项目，而这些新项目的筹码往往完全掌握在他们的手中，因此他们愿意推动市场。
从用户的角度来看，上一轮牛市的热点已经被玩烂了，大家没有赚钱的机会了。比如在2018年，你还有兴趣参与ICO吗？相比之下，人们更愿意参与能够获得收益的项目。因此，新的热点和叙事更容易实现盈利效应。
下一个牛市的叙事主线是什么
目前来说，可能还为时过早，但根据我的观察，brc20（比特币的头部生态）是一个很不错的小搏大机会。OKX已经全力以赴地支持brc20，并且其市值只有十几亿美元。相比之下，以太坊生态的市值（包括代币市值和TFL）可能已经超过了以太坊本身的市值。如果假设最终只有10%的资金流向了brc20，那么在比特币价格翻倍、达到9万美元的时候，brc20的市值就会达到900亿美元，有数百倍的增长空间。
毋庸置疑，brc20是比特币的头部生态，而比特币是永恒的。即使当前的brc20项目消失了，也会有新的项目出现。目前还没有新的项目出现，所以你唯一能做的就是紧紧抓住当前的brc20机会，不要让自己意外地掉下车。
当然，ordi项目有可能失败，但我认为这种可能性不大。其次，像ordi这样的项目你可以找到，并且将你的资金分成十份，每个项目都投入一份，我相信你将获得非常可观的回报。
感觉类似于"Defi之夏"的"Brc20之夏"即将到来，可能会出现一些神奇的矿场，抓住机会吧。
除了brc20之外，L2（第二层解决方案）也是当前区块链领域最大的叙事之一。最近有一个消息称，Celo试图从L1（第一层）发展到以太坊的L2。这是一个顺势而为的决策，同时也是其他新公链面临的巨大压力。未来的竞争将在L2之间展开，而不是在L1之间。
对于dApps来说，转型成链是容易理解的，而Celo作为一个从L1转型到L2的项目，更多地是看好基于以太坊的模块化叙事，并在本质上为以太坊底层基础设施做出贡献。
最近几年来，L2是区块链领域最大的叙事之一。同时，L2还与zk（零知识证明）、DeFi、衍生品、链游等叙事相互辉映。
最近的坎昆升级中，EIP-4844是其中最主要的内容，而该提案正是为L2量身定制的优化方案。
在原本的设计中，L2需要将交易数据压缩并存储在L1的执行层中，然后同步到全网的每个节点，并永久保存。这种做法非常昂贵。而EIP-4844可以让L2将数据仅存储在共识层的节点中，而不上链，并且只保存30天。
这将至少使L2的成本优化达到数量级的提升，并显著增强L2与其他L1的竞争力。
那么我们应该做些什么呢？
抓住L2和zk的机会。前段时间，Arb确实被明显低估了，当然现在整体来说还不算高。zk有几位天王的空投，只要机会来了就抓住，尽早熟悉和参与这个生态。在未来的两年内，只要能抓住L2+zk，投资回报应该能超过大部分人。
