社保、景顺长城多只基金集体加仓！机构集体看好这一赛道 5股本周获评级上调
第三财经网 2024-11-23 06:40 0
机构称半导体行业于今年上半年末触底，预计所有细分市场均将在2024年实现增长。
9月11日至9月15日，61家机构合计进行769次评级，59家上市公司获“买入型”评级（包括买入、增持、强烈推荐、推荐）。
电子行业获机构较高关注
从申万一级行业来看，电子行业有72股获评级，位居首位；电力设备有60股，次之；医药生物有59股上榜，排名第三。
电子行业中，华勤技术获3家机构关注，安集科技、东山精密、海光信息、圣邦股份、拓荆科技等半导体个股均获2家机构密切关注。
9月13日，2023年开放数据中心大会（ODCC）在北京国际会议中心隆重开幕，华勤技术带来了面向生成式AI的超大规模数据中心的开放网络核心交换机NS8420，为用户提供高达25.6T交换容量，支持多种开放网络环境，展位现场人气火爆。
华勤技术于今年8月8日登陆上交所主板，上半年扣非净利润同比增长31.23%。公司从2017年开始战略布局服务器ODM（原始设计制造商）市场，目前给国内顶尖云计算、互联网客户提供通用、AI、网络、存储等领域全栈式产品组合；上半年服务器业务实现营收21.3亿元，同比增长48%。
国产抛光液龙头安集科技近日接受机构调研时表示，公司硅精抛液系列产品研发论证进展顺利，技术性能达到国际先进水平，并在国内领先硅片生产厂完成论证并实现量产。
上半年，在半导体大周期下行的背景下，安集科技实现营收业绩双增长，多个新产品实现量产。报告期公司实现营收5.75亿元，同比增长14.21%；净利润2.35亿元，同比增长85.25%；二季度，公司营收与净利润均创下单季度历史新高。
机构加仓安集科技明显。二季度，公司获社保基金406组合加仓，持股占流通比2.64%。
“成长猎手”杨锐文管理的一批景顺长城基金同时出手，景顺长城成长龙头一年持有A、景顺长城环保优势、景顺长城电子信息产业A大手笔加仓该股，并以0.97%、0.83%、1.78%的持仓份额分别成为公司第八、第十和第五大流通股东。此外，景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）新进持仓120.35万股，跃居第七大流通股东。
作为景顺长城科技投资军团的代表人物之一，号称“成长猎手”的杨锐文在旗下基金半年报中表示，长期关注且看好半导体产业及国产替代的投资机遇，自主可控（安全链）将会是未来十年国内市场最重要的投资主轴之一，包括且不限于半导体、软件、工业母机、新材料等细分产业链。这其中首当其冲的、也是最重要的莫过于半导体产业链。
华金证券同样表示，安集科技是国内抛光液稀缺性标的， 且产品已涵盖集成电路制造中“抛光、 清洗、 沉积” 三大关键工艺， 叠加国产替代使国产半导体材料迎来历史机遇，给予“买入-A” 评级。
行业景气度方面，SEMI与TechInsights于15日发布的合作报告指出，根据市场指标，半导体行业于今年上半年末触底，此后开始复苏，预计所有细分市场均将在2024年实现增长。
国信证券认为半导体本轮周期底部已确认。根据SIA此前的月度数据，全球半导体销售额同比降幅已连续2个月收窄，且连续4个月实现环比增长。
光伏组件龙头斩获较多关注
个股方面，30股获3家及以上机构“买入型”评级。埃斯顿、宝丰能源、科顺股份等7股获4家机构参与评级，其中光伏组件龙头企业晶澳科技和天合光能获评较多关注。
埃斯顿是国内第一工业机器人品牌，现已构建了机器人全产业生态链，在欧洲、美洲和东南亚均有市场布局。公司与比亚迪、吉利、长城等国内新能源头部企业、光伏、锂电储能、焊接等下游较多头部客户建立战略合作。公司机器人智能产业园二期项目主体建设已经完成，完全投产后，机器人年产能将达5万台/套。对此，中航证券、财通证券、中信建投证券、国元证券一致看好公司在高景气赛道的布局，一致预测今明两年净利润增速超65%。
光伏组件龙头企业晶澳科技和天合光能上半年盈利能力持续提升，净利润分别增长182.85%、178.88%。
晶澳科技近日表示，目前公司在建电池产能均采用的是N型TOPCon电池技术，随着项目陆续投产，到本年末N型电池产能将达到57GW。同时，异质结电池技术处于中试阶段，为大规模量产做准备；研发中心还积极研究和储备全背接触电池、钙钛矿及叠层等电池技术，保持公司核心竞争力。
天合光能在BC电池方面已有相关技术储备，并表示进度和其他头部企业差不多，但投入方面还是要看性价比，目前主要聚焦最具性价比的技术路线TOPCon电池。
本周机构上调5股评级
本周机构合计上调5股评级；锦江酒店上半年扭亏为盈，首创证券上调其评级至“买入”。
被称为“酒店三巨头”的锦江酒店、华住集团、首旅酒店业绩强势复苏，半年报营收均获得三成的增长，已售客房平均房价、酒店客房入住率同比增长明显，均已超过2019年同期，并实现扭亏为盈。
锦江酒店表示，今年暑期出行需求旺盛推动了RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业收入）的进一步恢复，公司境内酒店7月份的整体RevPAR已恢复至2019年同期的116%。
